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朝香友博

Author:朝香友博
成長企業アナリスト/投資家

 
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ブロマガ

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紹介文:<内容>

☆『相場観とポジション』
相場のリスクオン・オフや
景気サイクルでの位置づけなどを、
長期、中長期、短中期、短期の視点から
国内外の200以上の金利や株価水準や
経済指標等により分析した記事



原則として
週次更新ですが、
相場の変動が激しい場合には、
短期デイリーベースで
相場観とポジションの更新
もしくはそれに準ずるフォローを
想定しています


なおその場合には、
相場観に付随して
短期相場情勢の「相場概況」や
軽い一言やつぶやきフォローなど、
簡潔にお届けする記事も
並行していくことがあります


当ブログでは、
中期は~3年、中長期は~5(-7)年、
長期は~10年、超長期は~20年、
短中期は~3年、短期は~1年の設定。

これは企業の中期経営計画が
概ね3年後を指す標準的な設定であり、
それと歩調を共にする
至極当然の設定であります。

中長期投資で最も大事な
時間を味方につけるという観点と
不況で買って好況序盤で買い増し、
好況絶頂で売り始めるという
運用サイクルの面からも、
重要な設定だと考えております。

よって、
デイトレ趣向の方や、
超短期トレードでは重要な
買値からたった8%マイナスで損切等の
スタンスの方にとっては
当ブログが馴染めないコンテンツと推察し、
別の参考資料やコンテンツを
お探しになることをお勧めいたします。


☆注目銘柄リスト
中長期成長株を基本に選定した企業の
注目ポイントと独自の割安度指標を掲載。
(不定期ですが原則1カ月に1度は更新予定)


※相場の状況により注目銘柄の更新が
無い月もございますが、
その場合には翌月等に更新した際に、
更新の無かった該当月の購読権利で
その内容をお読みできるような
対応をさせて頂きます。
(具体的には翌月や翌々月の更新時に、該当月の最終日の日付で更新時の記事をアップさせて頂くことで補填をさせていただきます)


☆その他
・チャート解説
・リスクオン・オフの実況解説
・国際見本市や世界での視察のこぼれ話
など、

なかなか無料記事では
全面的に公開して書けない話も
有料記事にてアップしていきます。


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以上、
ご検討のほど
よろしくお願いいたします。

(2020年6月一部改訂・加筆)

ブロマガ記事一覧

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ガンホー株価分析。VGSレシオで割安か割高か


ガンホー株価分析として、
現在のVGSレシオをご提示したい。

このガンホーはみんかぶ、ヤフー掲示板でも最注目の銘柄ですが、
このアベノミクス相場でもっとも話題だった銘柄も、
ガンホーだろう。

いわゆる大化け株の真骨頂だ。

現在のVGSレシオは、
4.96
となり、割高判定となりました。

ご参照まで。

長期投資の成長注目銘柄を発掘する「株式スクリーニングのポイント」(成長性)

有望な成長株を見つける上で、まず欠かせないのが成長性の判断だ。

私はニトリ、ヤマダ電機、日本電産、ユニチャーム、タムロン・・・
ジェイアイエヌ、スタートトゥデイなどの財務分析から
たった3点のポイントに注目している。

・当期売上高が3年前比で最低3%伸びている

・当期売上高が5年前比で最低6%伸びている

・予想決算が増収

の以上である。

3%、6%はどこからきているか?
であるが、財務論や経営分析論としての学説でなく、
あくまでも過去の大化け成長持続株を分析し、
最低数値をスクリーニングの数値に応用しているだけの事である。

有望な注目銘柄を発掘し、
テンバガー大化け株をより多く獲得できる
中長期投資のご参照まで。



大化け資産割安株の検証<6279瑞光>

ご存じのとおり、27カ月で約4倍になった瑞光。

この銘柄は元々は、割安資産株として仕込みました。

仕込んだのが2010年11月。

当時、下記のように2010年5月に計算した仕込み推奨価格に近付いており、
チャートの需給が好転していたのと、
9月に決算の上方修正をしていたので今後の業績改善を期待して
仕込んだポイントでした。


(2010年5月に計算)
瑞光 ※数字は億
------------------------
事業価値 50.4
流動資産(現金および預金) 50.3
その他流動資産価値見積もり 23.2
投資その他の資産価値見積もり 5.6
------------------------
負債合計 37.0
------------------------
企業価値見積もり 92.5
------------------------

<売却開始想定価格>1株価値(円) 1285
<売却上限想定価格>過熱価値(円) 2569
割安購入価格(円以下) 899

瑞光 大化けの変遷

しかし、
この時点で割安成長株(VGS)レシオは、
25と割高。

VGSレシオは成長性を必ず加味するので、
決算実績の売上高の成長がなければ、
割高に出てくるように出てきます。

もちろん、チャートの3のポイントでは、
2011年4月に決算を発表した際には、
実績売り上げが伸びたので、

VGSレシオは0.75と1倍を切り、
絶好の買い場となり、
その後2倍~2.5倍は手堅く取れました。

VGSレシオは手堅く2倍以上を狙っているので、
やはり資産割安株だと判断されていた
瑞光の成長性を的確にとらえたところが魅力的ですが、

やはり4倍高は欲しいところ。

そうなると、最初の割安資産株算定を導入して、
VGSレシオと並行して使用しなければならないと考え、
先日のバリューアセットレシオ(VASレシオ)の開発に精を出しているところです。

ちなみに、
現在の瑞光は

VGSレシオがおよそ13、
(※しかし、12月21日の上方修正売上を達成し、営業CFが黒転すれば1を切る可能性がある)

資産株査定が、
瑞光 ※数字は億
------------------------
事業価値 91.0
流動資産(現金および預金) 54.0
その他流動資産価値見積もり 64.0
投資その他の資産価値見積もり 4.8
------------------------
負債合計 37.0
------------------------
企業価値見積もり 176.8
------------------------

<売却開始想定価格>1株価値(円) 2455
<売却上限想定価格>過熱価値(円) 4910
割安購入価格(円以下) 1,718

となっており、

大化け注目銘柄リストで記載したとおり、
下落トレンドの売却待ちであると同時に、
業績過熱感を覚ます良い決算が4月に出るのを待っている状況にある。

いずれにしても、
VGSレシオと資産株査定との効率的な併用を模索したい。

そして、

昨日より今日、
今日より明日に
進歩している投資家でありたい。



3027レディ薬局、VGSレシオ

3027レディ薬局のVGSレシオは、

15.09

と割高でした。

今話題のユーグレナの割安度は?

ミドリムシを活用した食品、化粧品の製造販売やバイオ燃料の開発を主とした
今話題のマザーズ上場企業。

本日やっと値が付き、時価総額はおよそ110億円に。

これを割安成長株(VGS)レシオでみるとどうなるか?

結果は、1,56で中立でした。

この企業には思い入れもあり、心から上場を喜んでいます。

今でこそ黒字ですが、2009年まで赤字でした。

ただ、その過程でOEMの業界でも精力的に活動し、セミナーも独自に実施。
今もOEMの委託先の1社であるアピなど専門業界大手からの評価も上々。
バイオ燃料の夢のある話も、すごいことがおこせると
石油精製系の会合でも話題になっていて、
すごいなあと思っていたのが昨日の事のようです。

そんな助走の数年間を考えると、昨日のストップ高はうれしかったですね。

ただ、
今後の成長は、
今売上構成比のベースであるヘルスヘア事業では、
そんなに高いものは望めないと思います。

鍵になるのは、エネルギーや環境事業となり、
そこの売り上げが伸びてきたときには、
非常に興味深い企業とますますなっていくでしょう。

IT系以外で、
久しぶりにエッジのたった、
しかも縁のある企業であり、
末永いエールを送りたい。

ついでに2352 エイジア

こちらのVGSレシオは10.04と割高でした。

2450一休の割安感は

9月から上昇を続けてきた一休ですが、
現在の割安感は?

成長株ジャーナル更新しました。

http://obakekabu3.blog.fc2.com/

極上の銘柄、VGSレシオは

会員の方から極上の銘柄のVGSレシオのお問い合わせがありました。

現在、0.06となっています。

ただいま、チャートの頭が重く、
来期が減収予想ですので、少し注意が必要ですが、
基本的には右肩上がりの財務と高配当が続いていますので、
以前にも記載したとおり、資産株として位置付けてじっくり保有しております。

フォローまで。


3046 ジェイアイエヌ 割安成長株(VGS)レシオ

ジェイアイエヌ 割安成長株(VGS)レシオは1.12。

1を超えてきています。

投資判断としては中立に。

2009年のVGSレシオ0.05から約4年で、
指数は20倍に、株価は60倍になりました。

まさに長期大化け銘柄の一例といえる。



人気の注目株、クックパッドのVGSレシオは

2193クックパッド(急成長タイプ)のVGSレシオは、3.23

で割高という結果になりました。